什么信号?!买入茅台海外最大股票基金出手!还增持东方财富…互联网也被看好这些巨头在行动

近日,摩根大通、安联投资、富达等多家资管巨头公布了截至6月底的持仓情况,摩根大通、富达等对互联网、金融等领域重仓股进行了重点加仓,安联投资旗下的旗舰中国股票基金也在大幅加仓,贵州茅台获新建仓买入,互联网金融龙头东方财富获增持超80%股份。

分析认为,中国资产仍是外资配置新兴市场的重要方向,与其他成熟市场相对比,A股的外资持股占比仍有较大提升空间,A股优质资产将持续受国内外资金的增持。

据知名基金评级机构晨星公布的数据,德国资管巨头安联投资旗下的安联神州A股基金6月对其重仓股进行了大调整,贵州茅台获新建仓买入,并直接晋升为第四大重仓股;东方财富获增持80.61%持仓股份,晋升为第六大重仓股。

宁德时代此前因接连减持5月底持仓排名一度降至第五。随着新能源赛道股回归,宁德时代股价反弹,6月重返第一。

截至6月底安联神州A股基金前10大重仓股分别为宁德时代中信证券隆基绿能贵州茅台山西汾酒、东方财富、恩捷股份美的集团保利发展锦江酒店。

晨星公布的数据显示,安联神州A股基金首次买入贵州茅台的时间为2022年6月,月底持仓市值达2.61亿美元,而同样处于白酒行业的山西汾酒被减持16.54%持仓股份,基金正在聚焦投资核心龙头股票。

安联神州A股基金因重仓宁德时代等新能源股票出名,此前持续取得优异表现,但自2021年12月后,随着宁德时代等新能源股票调整,安联神州A股基金表现比较平淡,2021年总体收益为1.85%,2022年以来收益转负。

此后,安联神州A股基金持仓思路有所转变,不再单打新能源赛道,而是配置多个行业龙头,持仓更为均衡。此次,安联神州A股基金新建仓茅台,意味着基金经理正在关注消费股投资机会。

华鑫证券认为,当前成长板块估值已有明显修复,短期交易较为拥挤,重回震荡的结构性行情。与此相对的是,大消费内外驱动力优势共同显现,外有政策利好和资金偏好,内有盈利驱动和需求回暖,逐步成为市场新共识,大消费配置正当时。

安联投资对消费股产生浓厚兴趣,而摩根大通、富达等资管巨头更偏好已经大幅调整的互联网股票,以及部分深跌的金融股。

摩根大通旗下的旗舰中国股票基金近期公布了其截至6月末的持仓,腾讯、美团、阿里巴巴、京东、网易等均是该基金重仓持有股票。其中,基金对第一重仓股腾讯控股和第二重仓股美团分别增持11.73%、7.1%。此外,京东和网易也分别获该基金增持3.05%、10.85%。

港股阿里巴巴更是获该基金增持82.1%持仓股份,期末持仓市值达3.41亿美元,晋升为第三大重仓股。

此外,金融股也是其加仓对象,招商银行H股6月获增持1.67%持仓股份,中国平安获增持的幅度也达16.8%。

与摩根大通的操作思路类似,富达旗下中国旗舰基金同样大手笔加仓了阿里巴巴等互联网股票。6月期间,富达旗下的旗舰中国股票基金,对腾讯、阿里巴巴、美团、京东等进行了集体加仓。友邦保险、中国平安等金融股同样获增仓。

今年二季度以来,从多部门会议强调“促进平台经济健康发展”,到4月、6月、7月游戏版号的恢复发放,以及27部门《意见》鼓励文娱公司上市融资、走出去,均标志着传媒互联网行业监管边界的逐步明晰,常态化监管是未来主基调。

华西证券认为,互联网监管拐点信号清晰,反垄断成效显著平台经济将进入健康发展新周期,平台企业经营将重回正轨。此外,2022年4月至今中概互联网企业回港上市全面提速,阿里巴巴宣布申请双重主要上市具标志性意义,监管积极协作压降中概互联网退市风险。

贝莱德基金经理邹江渝近日表示,站在当前时点,外围环境仍存在不确定性,国内经济复苏也需要持续跟踪,市场波动可能加大。一方面,少数景气赛道公司经历前期快速的板块普涨后会出现分化,波动或加大,此时更需自下而上挑选具有优异基本面且未被市场充分认知的标的。另一方面,与经济周期关联度较高的众多标的,受前期多种宏观因素影响,基本面较弱,但悲观预期也已蕴含在定价中。

展望下半年,邹江渝表示,中国经济有望在全球率先复苏,企业的盈利有望迎来改善。海外加息周期的影响将逐渐减弱,国内利率的环境和流动性预期也会保持在一个较为宽松的状态。对中国权益资产保持乐观态度,并认为市场中蕴藏着丰富的投资机会。过去几年,尽管全球宏观环境充满不确定性,但中国有一批优秀企业,依托于一流的企业家精神和团队、庞大的市场需求、强大的产业集群优势、持续的工程师红利等,取得了强劲的增长,对这些优秀企业的未来充满信心。

高盛研究部认为,中国A股及港股受环比经济复苏、通胀水平稳定、政策宽松这三个战术性宏观利好支撑,相比全球其它市场更具优势,因此保持增配A股及港股的观点,持续看好宽松政策及走出疫情影响相关主题板块,继续增持汽车、耐用品、互联网零售、媒体及半导体行业。

富达国际近期也发文称,与全球货币政策逐步收紧不同,中国由于可控的物价水平,在财政政策、货币政策等方面都更加积极,这无疑将促进经济的恢复和增长。从全球来看,由于不同的货币政策周期及经济周期,中国在下半年有望走出独立行情,展现出更具韧性的一面。但同时,中国经济的恢复能否足够强劲,以至于能够抵消世界其他地方经济放缓还有待后续观察。

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